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如何设定盈亏比,才能以小博大?

2018年6月11日

上一次我们谈了胜率和盈亏比的选择,在同等条件下我们要首选胜率高的系统,但是绝大多数朋友的胜率无法一下子提升,那想要提高盈利能力,只能通过提高盈亏比。

问:盈亏比设得越高越好?

很多新手开始不知道盈亏比的概念,经过一段时的市场洗礼之后,发现有盈亏比这么高大上的东西,所以做单就把盈亏比设得很高,但是发现最终还是亏损。究其原因,主要是止盈设得过高,导致价格都没到达就反向止损了。

同等条件下,盈亏比越高,止损的概率就越大。这是市场的机制决定,盈亏比越高的单子,所需要运行的时间和空间越大,所承受的风险相对就会加大,就算差一点没有止盈被打下来止损,那也算失败。

所以,盈亏比并非设置得越高越好。

问:那还需要设置盈亏比吗?固定1:1不就行了?

盈亏比其实是和技术息息相关的,有的系统不需要1:1,我看到过很多外汇盈利选手,盈亏比1:1都不到,有的甚至只有1:3,就是赚1块,亏3块,但是由于极高的胜率,也还是可以稳定盈利。

也有一些选手靠的是极高的盈亏比,平均一次能达到5:1以上,我有一个做期货的朋友就是靠高盈亏比赚的钱,但是他的胜率很低,连亏次数非常多,用他的话讲,就算把系统公开给别人,他们也赚不到钱,因为绝大部分人根本坚持不到最后。他运用商品期货每年的趋势特点,机械式跟踪,只要走单边,就能获得较大的收益。

所以盈亏比多少需要根据自己的系统来设置。

盈亏比设定

问:那怎么知道自己系统适合多少盈亏比?

每个人的系统不一样,盈亏比当然也不一样。但是需要做的工作都差不多,就是根据自己的系统进行观察统计,进场之后走1:1的有多少,走2:1的有多少……统计的越详细越好,主要就是为了让自己清楚系统盈亏比的平均值,最大值以及最小值。

知道这三个参数后,心理大概就有谱了,然后分别统计这三个参数出现的概率,比如在所有盈利单里面,盈亏比1:1占20%,1.5:1占50%,2:1占20%,2.5:1占10%,那根据这个数据特点我们就应该尽量把止盈设置在1.5:1左右,这样止盈的概率有70%,属于大概率事件。

当然这只是针对绝大多数朋友来讲,还有更高级的盈亏比设置方式,是根据盘面价格来设置,但这需要的技术要求也更高,我们暂时不展开。

在没有其他更好的方法时,请统计自己的盈亏比概率。

问:哪些位置适合用盈亏比做单?

用盈亏比做单时,可以假设我们预测市场的概率和扔硬币一样,但由于有点差等其他人为因素干扰,其实胜率还没扔硬币高,那我们怎么去获利呢?

这里需要利用市场的一些特点,比如市场的某些重要支撑阻力,起爆点,或者精确点位处,这些地方是市场暴露给我们的漏洞,胜率可能还是50%左右,但是一旦做对,盈亏比相对可观。也就是说,就算你瞎蒙,也要蒙在市场的拐点附近,如下图:

单边市场

震荡市场

上图一个是单边市场,一个是震荡市场,我们这里不是在和大家讲技术,而是想告诉你盈亏比的内在思考逻辑,就是尽量下在亏少赚多的地方。

既然你不知道哪里会对哪里会错,那就尽量去市场的拐点处下单,至少盈亏比比较高。

盈亏比的意义

盈亏比其实是建立在技术和系统之上的产物,单独剥离出来谈盈亏比意义不大,因为对于一个市场新手来说,无论你设置多少盈亏比,综合下来基本还是亏损的。

但对于有一定基础的朋友来讲,盈亏比就显得尤为重要,因为盈亏比可以利用市场的波动性提高盈利能力,就算连亏几单,一单盈利就能使自己的资金曲线拉起来。

外汇、期货、股票等金融投机市场,有人靠高胜率积少成多,有人靠盈亏比以小博大,哪个更适合自己,只有自己走过才知道。

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